وظيفة أخصائي الخزانة في شركة مرسيدس مصر Mercedes-Benz Egypt Treasury Specialist job

وظيفة أخصائي الخزانة في شركة مرسيدس مصر Mercedes-Benz Egypt Treasury Specialist job

75 أيام متبقية للتقديم

قدم الآن

الوصف

عن العمل

ما هو المتوقع منك؟

متابعة الاستيراد:

  • تحسين وإدارة دورة IDC، من خلال الاتصال المنتظم والمتابعة مع البنوك للتأكد من مهلة زمنية فعالة لختم وإقرار IDC، بالإضافة إلى الاختيار الحكيم لشريك البنك لكل شحنة.
  • ضمان التعرض النظيف دون تجاوز المستحقات لشركة مرسيدس-بنز وإدراج ذلك في تقارير الخزانة.
  • ضمان الإمداد الفوري بالعملة الأجنبية.
  • التنسيق الكامل مع الإدارة اللوجستية.

إدارة النقود:

  • التحديث المنتظم لمحفظة البنك، بما يعكس الأرصدة والرسوم المصرفية السائدة، ويقدم التسهيلات والأسعار على أساس أسبوعي.
  • متابعة التدفق النقدي والسيولة على أساس أسبوعي من خلال إنشاء تقرير يوضح جميع التدفقات الداخلة والخارجة الفعلية.
  • التأكد من الفحص المنتظم لجميع الرسوم والأسعار المصرفية المتعلقة بجميع الخدمات المصرفية المقدمة.
  • تحديث القيم الفعلية للتدفق النقدي على أساس شهري.

إدارة الأسعار المصرفية:

  • تشغيل الخطط الاستثمارية
  • توفير خيارات الاستثمار بالجنيه المصري، من خلال الدراسة المنتظمة للسوق وأسعار الفائدة السائدة في البنوك (أذون الخزانة والودائع لأجل والفوائد على الحسابات تحت الطلب).
  • تحديث جميع العروض المصرفية والرسوم والأسعار والتواصل المنتظم للحصول على العروض المصرفية الأكثر فائدة.

أنظمة وإرشادات مرسيدس-بنز:

  • المعرفة الكاملة ومواءمة سياسات الخزانة (على سبيل المثال: حدود الطرف المقابل).
  • فحص مخزون الحسابات المصرفية بشكل نصف سنوي والتأكد من ذلك من قبل البنوك وقسم المحاسبة والنشأة عبر رسائل البريد الإلكتروني.
  • المتابعة الدقيقة لجميع سياسات وإرشادات الخزانة الخاصة بشركة مرسيدس-بنز.

موضوعات متنوعة تتعلق بالخزينة:

  • المساعدة في تقارير الخزانة الشاملة والعروض التقديمية.
  • تلبية احتياجات الإدارات الأخرى في القضايا المتعلقة بالخزانة.
  • تجديد ومتابعة عقود المرافق.
  • متابعة تجديدات LG قبل شهر من انتهاء صلاحيتها.

مؤهلات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/المالية/المحاسبة أو المجالات ذات الصلة من جامعة مرموقة
  • مطلوب 1-3 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة
  • مهارات قوية في التأثير والتفاوض
  • مهارات شخصية عالية
  • النهج الاستراتيجي لفهم تأثير إدارة الطلب على المؤسسة
  • القدرات الرياضية والمنطقية (التفكير التحليلي)
  • قوة الشخصية في التعامل مع كبار اللاعبين في العمل
  • إظهار القدرة على العمل بشكل منتج والحفاظ على علاقة فعالة في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات
  • الموقف الاستباقي ومهارات جيدة في حل المشكلات
  • مهارات جيدة في إدارة الوقت
  • إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
Call employer