وظيفة محاسب خزينة في شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر Tamweely Treasury Accountant job

الوصف الوظيفي:

-التعامل مع العمليات اليومية مع البنوك من خلال مراقبة تنفيذ المعاملات النقدية، بالإضافة إلى التسجيل على نظام أوراكل.
-تحليل كشوفات البنك اليومية وعكس / التحقق من صحة حسابات الفائدة المدينة والدائنة لكل بنك ومعدل التسعير ذي الصلة.
-معالجة جميع المعاملات النقدية المتعلقة بالودائع والسحب وتبادل العملات الأجنبية بما يتماشى مع احتياجات العمل.
التسويات المصرفية وحل العناصر التي لم تتم تسويتها لإغلاق نهاية الشهر.
-إعداد التقرير اليومي عن موقف النقد وموقف التسهيلات الائتمانية مثل (السحب على المكشوف، MTL،…)
– إعداد خطط الدفع لكل تسهيل بنكي من خلال الاتفاقية ذات الصلة وآلية التحصيل.
متابعة ومراجعة جميع الحسابات المصرفية والتسهيلات المصرفية وأي استفسارات بنكية لمتطلبات المراجعة.

خبرة:

-من 1 ل 3 سنة

-معرفة الخطوة الأولى للتدفق النقدي والتنبؤ النقدي

– المعرفة بأنظمة وعمليات الدفع بما في ذلك SWIFT وACH

التعليم:

-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المجال ذي الصلة أو ما يعادلها من الخبرة ذات الصلة.