وظيفة محاسب خزينة في شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر Tamweely Treasury Accountant job

الوصف الوظيفي

• التعامل مع العمليات اليومية مع البنوك من خلال مراقبة تنفيذ المعاملات النقدية ، بالإضافة إلى التسجيل على نظام أوراكل.
• تحليل كشوف الحسابات المصرفية اليومية وعكس / التحقق من صحة حسابات الفائدة المدينة والدائنة لكل بنك ومعدل التسعير ذي الصلة.
• معالجة جميع المعاملات النقدية المتعلقة بالودائع والسحوبات وصرف العملات الأجنبية بما يتماشى مع احتياجات العمل.
• التسويات المصرفية وحل البنود التي لم تتم تسويتها لإغلاق نهاية الشهر.
• إعداد تقرير المركز النقدي اليومي وموقف التسهيلات الائتمانية مثل (السحب على المكشوف ، MTL,…)
• إعداد خطط الدفع لكل تسهيل مصرفي من خلال الاتفاق وآلية التحصيل ذات الصلة.
• متابعة ومراجعة جميع الحسابات البنكية والتسهيلات المصرفية وأي استفسارات بنكية لمتطلبات المراجعة.

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة أو ما يعادلها من الخبرة ذات الصلة.
• خبرة من 1 إلى 3 سنوات.
• معرفة الخطوة الأولى من التدفق النقدي والتنبؤ النقدي.
• معرفة أنظمة وعمليات الدفع بما في ذلك SWIFT و ACH.
• القدرة على العمل في المواعيد النهائية ، ومستوى عال من الدقة والاهتمام بالتفاصيل.
• القدرة على العمل في المواقف المضغوطة ، وتحديد أولويات عبء العمل.
• مهارات اتصال جيدة للتعامل مع كل من الاتصالات الداخلية والخارجية.