وظيفة محاسب خزينة في شركة راية Raya Treasury Accountant Job

بواسطة راية Raya في المحاسبة والمالية

القاهرة

وظيفة

295 أيام متبقية للتقديم

المسمى الوظيفي

التنبؤ بمواقف التدفق النقدي، واحتياجات الاقتراض ذات الصلة، والأموال المتاحة
للاستثمار
التأكد من توفر الأموال الكافية لتلبية متطلبات التشغيل والاستثمار الرأسمالي المستمر
الحفاظ على العلاقات المصرفية
الحفاظ على العلاقات مع وكالات التصنيف الائتماني
ترتيب تمويل الأسهم والديون
استثمر الأموال
تقديم المشورة للإدارة بشأن جوانب السيولة في تخطيطها على المدى القصير والطويل
دعم عملية نهاية الشهر عند الضرورة.
إدارة حسابات الاستثمار وإنشاء تقارير مفصلة توضح المكاسب والخسائر
المسئول عن إصدار الودائع لأجل والضمانات المصرفية