وظيفة محاسب خزانة في شركة فارما اوفرسيز Pharma Overseas Treasury Accountant Job

ملخص الوظيفة:

يعد محاسب الخزانة عضوًا حيويًا في فريق التمويل، وهو مسؤول عن إدارة تحصيلات النقد، وضمان السيولة، والالتزام بلوائح الشركة والأهداف المالية. يتطلب هذا الدور الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات اتصال فعالة.

المسؤوليات الرئيسية:

• الإشراف على تحصيلات النقد لتغطية النفقات العادية، بما في ذلك تحويل الأموال إلى فرع الخزانة وصرف الشيكات من البنوك.
• التنسيق مع فريق المبيعات لجمع وتسجيل العائدات النقدية من معاملات البيع بدقة.
• التحقق من صحة المستندات الخاصة بالسندات الدائمة والمؤقتة، والتأكد من الامتثال لمتطلبات التوثيق قبل الصرف.
• معالجة وتسوية مدفوعات المرافق العادية (مثل الهاتف والكهرباء) على أساس الفواتير الفعلية المستلمة.
• مراجعة والتحقق من الرواتب الشهرية من قسم الموارد البشرية، بما في ذلك العمولات والحوافز، قبل الصرف.
• الحفاظ على سجلات منظمة للمستندات المدفوعة، وترتيبها حسب التسلسل الزمني لسهولة استرجاعها أثناء الفحوصات الضريبية أو التدقيق المالي.
• إعداد وتحليل التقارير المتعلقة بالنفقات النقدية لتوفير رؤى لاتخاذ القرار والتخطيط المالي.

متطلبات الوظيفة:

• – درجة البكالوريوس في التجارة أو المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
• -خبرة لا تقل عن سنة في إدارة الخزينة أو المحاسبة.
• – كفاءة متقدمة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، وخاصة برنامج Excel للتحليل المالي وبرنامج Word للتوثيق.
• اهتمام استثنائي بالتفاصيل والدقة في المعاملات المالية والتقارير