الوصف الوظيفي

• إدارة العمليات اليومية مع البنوك من خلال مراقبة تنفيذ المعاملات النقدية، وتسجيلها في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• التأكد من تسجيل جميع المعاملات المصرفية وحفظها في النظام.
• المساعدة في إغلاق الحسابات في نهاية الشهر على مستوى الشركة والأقسام ضمن الجداول الزمنية المحددة.
• إجراء عمليات مطابقة الحسابات المصرفية الشهرية والسنوية.
• معالجة جميع المعاملات النقدية المتعلقة بالإيداعات والسحوبات وصرف العملات الأجنبية بما يتماشى مع احتياجات العمل.
• تسجيل وتتبع فوائد الاستثمار، ومتابعة قيمة الاستثمار والتأكد من تطابق التسجيل مع التسوية البنكية الشهرية.
• تسجيل خطابات الاعتماد ومتابعتها بانتظام.
• إعداد التدفق النقدي أسبوعيًا، وتحديثه يوميًا، وإعداد التقارير عنه.
• إدارة التدفق النقدي الداخل والخارج للحفاظ على تدفق نقدي إيجابي وتلبية احتياجات العمليات.

متطلبات الوظيفة:

• بكالوريوس في المحاسبة.
• خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في المحاسبة المهنية.
• إجادة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• معرفة جيدة بإصدار خطابات الاعتماد.
• إجادة استخدام برامج مايكروسوفت وورد وإكسل.
• فهم أساسي لإدارة النقد وتتبع الاستثمارات.