وظيفة أخصائي الخزانة في شركة مرسيدس مصر Mercedes-Benz Egypt Treasury Specialist job
63 أيام متبقية للتقديم
قدم الآنالوصف
عن العمل
ما هو المتوقع منك؟
متابعة الاستيراد:
- تحسين وإدارة دورة IDC، من خلال الاتصال المنتظم والمتابعة مع البنوك للتأكد من مهلة زمنية فعالة لختم وإقرار IDC، بالإضافة إلى الاختيار الحكيم لشريك البنك لكل شحنة.
- ضمان التعرض النظيف دون تجاوز المستحقات لشركة مرسيدس-بنز وإدراج ذلك في تقارير الخزانة.
- ضمان الإمداد الفوري بالعملة الأجنبية.
- التنسيق الكامل مع الإدارة اللوجستية.
إدارة النقود:
- التحديث المنتظم لمحفظة البنك، بما يعكس الأرصدة والرسوم المصرفية السائدة، ويقدم التسهيلات والأسعار على أساس أسبوعي.
- متابعة التدفق النقدي والسيولة على أساس أسبوعي من خلال إنشاء تقرير يوضح جميع التدفقات الداخلة والخارجة الفعلية.
- التأكد من الفحص المنتظم لجميع الرسوم والأسعار المصرفية المتعلقة بجميع الخدمات المصرفية المقدمة.
- تحديث القيم الفعلية للتدفق النقدي على أساس شهري.
إدارة الأسعار المصرفية:
- تشغيل الخطط الاستثمارية
- توفير خيارات الاستثمار بالجنيه المصري، من خلال الدراسة المنتظمة للسوق وأسعار الفائدة السائدة في البنوك (أذون الخزانة والودائع لأجل والفوائد على الحسابات تحت الطلب).
- تحديث جميع العروض المصرفية والرسوم والأسعار والتواصل المنتظم للحصول على العروض المصرفية الأكثر فائدة.
أنظمة وإرشادات مرسيدس-بنز:
- المعرفة الكاملة ومواءمة سياسات الخزانة (على سبيل المثال: حدود الطرف المقابل).
- فحص مخزون الحسابات المصرفية بشكل نصف سنوي والتأكد من ذلك من قبل البنوك وقسم المحاسبة والنشأة عبر رسائل البريد الإلكتروني.
- المتابعة الدقيقة لجميع سياسات وإرشادات الخزانة الخاصة بشركة مرسيدس-بنز.
موضوعات متنوعة تتعلق بالخزينة:
- المساعدة في تقارير الخزانة الشاملة والعروض التقديمية.
- تلبية احتياجات الإدارات الأخرى في القضايا المتعلقة بالخزانة.
- تجديد ومتابعة عقود المرافق.
- متابعة تجديدات LG قبل شهر من انتهاء صلاحيتها.
مؤهلات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/المالية/المحاسبة أو المجالات ذات الصلة من جامعة مرموقة
- مطلوب 1-3 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة
- مهارات قوية في التأثير والتفاوض
- مهارات شخصية عالية
- النهج الاستراتيجي لفهم تأثير إدارة الطلب على المؤسسة
- القدرات الرياضية والمنطقية (التفكير التحليلي)
- قوة الشخصية في التعامل مع كبار اللاعبين في العمل
- إظهار القدرة على العمل بشكل منتج والحفاظ على علاقة فعالة في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات
- الموقف الاستباقي ومهارات جيدة في حل المشكلات
- مهارات جيدة في إدارة الوقت
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
المهارات
وظيفة محاسب دفتر الأستاذ العام في السويدي الكتريك Elsewedy Electric GL Accountant Job
الراتب قابل للتفاوض
