الوصف الوظيفي

إدارة النقد:

• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية وإدارة السيولة قصيرة الأجل.
• تنفيذ أنشطة وضع النقد اليومية، بما في ذلك التحويلات والمدفوعات.
• ضمان السيولة الكافية لتلبية الالتزامات المالية للمنظمة بما في ذلك أنشطة التمويل التجاري للبنك.

التنبؤ بالتدفق النقدي:

• إعداد وتحديث توقعات التدفق النقدي للتنبؤ بالاحتياجات المالية المستقبلية.
• تحليل التباينات بين التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة.
• تقديم رؤى وتوصيات لتحسين إدارة التدفق النقدي.

إدارة الاستثمار والديون:

• المساعدة في إدارة محفظة استثمارات المنظمة، وضمان العائدات المثلى ضمن معايير المخاطر المقبولة.
• دعم أنشطة إدارة الديون، بما في ذلك مراقبة عهود الديون وإعداد جداول خدمة الديون.
• إجراء تحليل حول فرص الاستثمار المحتملة والأدوات المالية.

التقارير المالية والامتثال:

• إعداد وصيانة السجلات والتقارير المالية الدقيقة.
• ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
• المساعدة في عمليات التدقيق والإيداعات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الخزانة.

إدارة المخاطر:

• تحديد وتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالسيولة والعملة وأسعار الفائدة.
• دعم تنفيذ استراتيجيات وسياسات التخفيف من المخاطر.
• مراقبة مؤشرات ومقاييس المخاطر الرئيسية والإبلاغ عنها.

تحسين العمليات:

• تحديد الفرص لتعزيز عمليات وأنظمة الخزانة.
• دعم تنفيذ مبادرات الأتمتة والكفاءة.
• التعاون مع فرق متعددة الوظائف لتحسين العمليات المالية.

التواصل مع أصحاب المصلحة:

• التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية والأقسام الداخلية لحل القضايا المتعلقة بالخزانة.
• توفير تحديثات منتظمة للإدارة العليا حول أنشطة الخزانة والأداء المالي.
• دعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية من خلال توفير الوثائق والمعلومات اللازمة.

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
• خبرة من 1 إلى 3 سنوات في الخزانة أو المالية أو المحاسبة.
• مهارات تحليلية وكمية قوية.
• معرفة SAP
• إتقان Microsoft Excel.
• معرفة بأنظمة إدارة الخزانة والبرامج المالية.
• فهم الأسواق والأدوات المالية.
• الاهتمام الممتاز بالتفاصيل ومهارات التنظيم.
• مهارات قوية في التواصل والتعامل الشخصي.