الوصف الوظيفي

• إدارة العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك مراقبة أرصدة البنوك، ومعالجة المدفوعات، وتسوية المعاملات النقدية.
• إعداد توقعات دقيقة للتدفقات النقدية والحفاظ عليها لضمان سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
• تنفيذ معاملات الخزانة، مثل تحويل الأموال والاستثمارات وعمليات الصرف الأجنبي، بما يتوافق مع سياسات الشركة.
• المساعدة في إعداد تقارير الخزانة الشهرية والفصلية والسنوية لمراجعتها من قبل الإدارة.
• التعاون مع الإدارات الأخرى لتحسين عمليات إدارة النقد وتحسين كفاءة رأس المال العامل.

متطلبات الوظيفة

• للإناث فقط
• خبرة لا تقل عن 6 أشهر في إدارة النقد، أو الخزانة، أو أدوار المحاسبة.
• فهم قوي لإدارة التدفقات النقدية، والعمليات المصرفية، ووظائف الخزانة.
• إجادة استخدام برامج المحاسبة ومايكروسوفت أوفيس، وخاصةً إكسل.
• مهارات تحليلية ممتازة، ومهارات حل المشكلات، مع اهتمام كبير بالتفاصيل.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق في بيئة عمل سريعة التطور.