وظيفة محاسب خزينة في شركة راية للتوزيع Raya Distribution Treasury Accountant Job

المسمى الوظيفي

1. إدارة الوضع النقدي لتحسين السيولة ودعم المتطلبات التشغيلية.
2. نشر إدخالات دفتر الأستاذ العام (GL) على Oracle لعمليات النقل والتأكد من الدقة والاكتمال.
3. الإشراف على أنشطة الخزانة اليومية.
4. إعداد وتقديم تقارير الخزانة والوثائق المالية المنتظمة إلى الإدارة، وتقديم الأفكار والتوصيات.
5. إدارة الأنشطة التجارية لتمويل التجارة، بما في ذلك خطابات الاعتماد (LCs)، والاعتمادات المستندية للاستيراد (IDCs)، وخطابات الضمانات (LGs)، والقروض التجارية.
6. توفير وتحديث المعلومات المالية التي تطلبها البنوك وشركات التدقيق أثناء عمليات المراجعة المصرفية والتحضيرات المالية.
7. ضمان الامتثال لسياسات الضوابط الداخلية للشركة والمتطلبات التنظيمية.
8. استيفاء أي وثائق مصرفية مطلوبة للتحديثات والاحتفاظ بسجلات دقيقة.
9. التحقق من الرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية وتكاليف التمويل لضمان الدقة والالتزام بإرشادات الميزانية.
10. ابق على اطلاع دائم بالتغييرات في لوائح البنك المركزي لـ [الدولة] وقم بإبلاغ التحديثات إلى أصحاب المصلحة المعنيين داخل الشركة.
11. قم بتحليل الوضع بين الشركات الشقيقة (IG)، وإجراء تحليل المعاوضة الشهرية، وإدارة المدفوعات وفقًا لذلك.
12. دعم فريق Next Best Source (NBS) في الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لضمان دقة التنبؤ وتقليل عناصر التسوية المصرفية.
13. تحديد فرص تحسين العمليات والمبادرات المتعلقة بإدارة بوابة البنك والموقعين على الشركة.
14. معالجة المدفوعات الحكومية الضريبية بدقة وفي الوقت المناسب.
15. تقديم الدعم لأنشطة المحاسبة الإدارية حسب الحاجة.

متطلبات العمل

• درجة البكالوريوس في المحاسبة (القسم الإنجليزي)
• الوعي بدورات الأعمال المالية ومبيعات تكنولوجيا المعلومات
• معرفة جيدة بالمبادئ المحاسبية
• مهارات التفكير التحليلي الجيدة
• فهم دورة أعمال عمليات التوزيع