وظيفة باك أوفيس للخزانة في بنك المشرق Mashreq Bank Officer Treasury Back Office Job
371 أيام متبقية للتقديم
قدم الآنالوصف
الغرض الوظيفي
ينبغي أن يكون منصب قائد فريق مراقبة الخزانة. أن تكون قادرًا على التعامل مع الحد الأدنى من الرقابة التشغيلية وتنفيذ والحفاظ على السيطرة المستقلة على أنشطة غرفة التداول الخاصة بالخزانة. قد تشمل مسؤولياته المهام التي يؤديها المكتب الأوسط أو إدارة المخاطر أو العمليات أو الشؤون المالية أو تسويات الخزانة. وينبغي له التأكد من أن الفصل المناسب بين الواجبات والمسؤوليات يتم تطبيقه بشكل صارم.
يجب عليه أداء أو إدارة أو الإشراف على الأنشطة التالية: الأرباح والخسائر اليومية / التحقق وإعداد التقارير / مراقبة ومراقبة إدارة أنظمة الخزانة / مراقبة حدود الائتمان والإدارة وإعداد التقارير الزائدة / مراكز غرفة التداول والحد منها والمراقبة / تسوية التقارير اليومية والشهرية علامة إعادة التقييم على مراكز سوق الخزينة / مراقبة نشاط غرفة التداول. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من وظائف المراقبة المتنوعة، والتي يجب أن يديرها قائد فريق مراقبة الخزانة.
صاحب الوظيفة 5 مسؤول عن تنفيذ سياسات وإجراءات البنك في هذا المجال والتأكد من الالتزام بها. شاغل الوظيفة مسؤول عن جميع الاحتياجات التدريبية للمرؤوسين المباشرين وإدارة توزيع العمل.
المعرفة والمهارات والخبرة
– تنفيذ OPM وAPPM وSOP واللوائح التنظيمية المحلية والتأكد من تنفيذ الأنشطة وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة.
نسبة الاحتياطي بالجنيه المصري
- احصل على رصيدنا اليومي بالجنيه المصري من البنك المركزي المصري وأرسله إلى قسم الخزانة لمراقبة نسبة الاحتياطي.
• مراجعة الأسعار اليومية وتحديث الأنظمة (العملات الأجنبية والودائع).
• المراجعة اليومية وتحديث معدلات إعادة التقييم الواردة من المكتب الأمامي للخزانة على أنظمة البنك.
I • تسوية شروط الخزانة على أنظمة البنك.
• تسوية موقف العملة.
أ) الحصول على ورقة نشاف الخزينة يوميا من قسم الخزينة. الفروع والأفراد والشركات
ب) تلقي تقارير الفروع الخاصة بالعملات الأجنبية.
ج) فحص وتسوية المعاملات في تقرير النظام التي تتجاوز طنًا ك مع ورقة النشاف الخاصة بالتاجر.
د) استخراج المعاملات المعلقة.
ه) إرسال موقف العملات الأجنبية والتقرير المعلق والتقرير الزائد إلى قسم الخزانة.
1: • تلقي ومراجعة ومطابقة التأكيدات اليدوية إن وجدت.
• المراسلون،، الأرصدة.
أ) تعكس أرصدة أنظمة Nostro الخاصة بالبنك مع الفروق بين الأرصدة المستلمة بواسطة Swift ورصيدنا في الأنظمة (دفترهم ودفترنا
) عن طريق الدفع الداخلي للأنظمة.
التعامل مع جميع عمليات الأرشفة المتعلقة بالوحدة والإشراف عليها.
التعامل مع جميع الملفات المتعلقة بالوحدة والإشراف عليها.
مراجعة قائمة المراجعة (يدويًا / تلقائيًا).
مراقبة وتحديث الحدود.
أ) قم بمراجعة الحد النظير لأي معاملة في سوق العملات الأجنبية أو MMKT قبل الدفع وقم بالتوقيع عليه
• الأرباح والخسائر من شهر إلى تاريخه.
أ) إعداد تقرير الربح والخسارة MTD لجميع أنشطة الخزانة.
ب) التوفيق بين الربح والخسارة وأنشطة الخزانة عن طريق طباعة تفاصيل الربح والخسارة والأنشطة ذات الصلة من النظام.
التدفق النقدي لأرصدة Nostro لدينا.
أ) استلام رسائل البريد الإلكتروني من الفروع الخاصة بالتحويلات الواردة والصادرة من أرصدتنا التي تتجاوز 10 آلاف
ب) الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفروع بتاريخ ثابت للتحويلات الصادرة.
ج) تعكس أرصدة النظام مع التحويلات الصادرة والواردة عن طريق الدفع الداخلي.
د) تحفيز الأرصدة بين مراسلينا لتغطية متطلباتنا
هـ) إعداد تقرير أرصدة Nostro الخاص بنا لـ O/N.TOM. بقعة وإرسالها يوميا إلى
دائرة الخزينة للاستثمار
– موقف خيارات الرصد
أ) خيار طباعة التقرير المتميز من النظام.
ب) مراجعة جميع معاملات الخيارات المعلقة للتأكد من عدم وجود مركز مفتوح.
ج) الإبلاغ عن أي مركز مفتوح لقسم المخاطر.
• نظام رصد وتسجيل وزارة الخزانة.
