المسمى الوظيفي:

• أكمل عملية إدارة النقد اليومية وقائمة مراجعة TMS اليومية
• جمع الأرصدة الختامية والحالية
• المساعدة في التنبؤ بالمدفوعات والإيصالات التي تمر عبر هذه الحسابات
• قم بتحديث TMS لاشتقاق المركز النقدي الختامي
• مسؤول عن تسوية المدفوعات / الإيصالات المستحقة في اليوم السابق
• متابعة مع البنوك للبيانات المفقودة
• إدخال الدفع في كل من نظام TMS وأنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية
• إصدار الشيكات الرقمية وبعض الدفعات اليدوية (خطابات/شيكات)
• جمع الموافقات للإفراج عن الدفع
• التأكد من الحفاظ على الضوابط الصحيحة وأمن الخدمات المصرفية الإلكترونية في جميع الأوقات
• تقليل المدفوعات اليدوية والحفاظ على الفصل بين الواجبات.
• تتبع ومتابعة الاستفسارات مع البنوك المتعلقة بالدفع وإدارة النقد
• ضمان إدخال أدوات التداول والسحب على المكشوف والودائع والقروض والعملات الأجنبية في نظام TMS في الوقت المناسب
• تعديلات الأدوات والترحيل والتسوية الجزئية وتحديث الاستحقاقات على أدوات الخزانة
• قم بتجميع تقارير ربع سنوية وتوقعات سنوية للأقاليم بشكل منتظم حتى تتمكن المجموعة من إدارة المواثيق وسحب الديون والسداد
• التأكد من اتباع سياسة الخزانة وإبلاغها
• المساعدة في الإدخال في حزمة الخزانة الشهرية
• توفير مدخلات للعروض التقديمية الداخلية / الخارجية
• مساعدة التمويل في إعداد تقارير نهاية الشهر وأرصدة قروض I/C
• إدخال/تحميل نماذج الدفع غير القابلة للتحرير في الأنظمة المصرفية الإلكتروني

متطلبات العمل:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة
• أقل شئ 1 سنة من الخبرة في منصب مماثل
• معرفة الخزانة وخاصة في إدارة النقد وعمليات الخزانة
• قيادة اللغة الإنجليزية شفهيًا وكتابيًا جيدًا
• مهارات جيدة في إدارة الوقت واتخاذ القرار