وظيفة محلل خزانة في شركة مانتراك مصر Mantrac Egypt Treasury Analyst job
174 أيام متبقية للتقديم
الوصف
المسمى الوظيفي:
- أكمل عملية إدارة النقد اليومية وقائمة مراجعة TMS اليومية
- جمع الأرصدة الختامية والحالية
- المساعدة في التنبؤ بالمدفوعات والإيصالات التي تمر عبر هذه الحسابات
- قم بتحديث TMS لاشتقاق المركز النقدي الختامي
- مسؤول عن تسوية المدفوعات / الإيصالات المستحقة في اليوم السابق
- متابعة مع البنوك للبيانات المفقودة
- إدخال الدفع في كل من نظام TMS وأنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية
- إصدار الشيكات الرقمية وبعض الدفعات اليدوية (خطابات/شيكات)
- جمع الموافقات للإفراج عن الدفع
- التأكد من الحفاظ على الضوابط الصحيحة وأمن الخدمات المصرفية الإلكترونية في جميع الأوقات
- تقليل المدفوعات اليدوية والحفاظ على الفصل بين الواجبات.
- تتبع ومتابعة الاستفسارات مع البنوك المتعلقة بالدفع وإدارة النقد
- ضمان إدخال أدوات التداول والسحب على المكشوف والودائع والقروض والعملات الأجنبية في نظام TMS في الوقت المناسب
- تعديلات الأدوات والترحيل والتسوية الجزئية وتحديث الاستحقاقات على أدوات الخزانة
- قم بتجميع تقارير ربع سنوية وتوقعات سنوية للأقاليم بشكل منتظم حتى تتمكن المجموعة من إدارة المواثيق وسحب الديون والسداد
- التأكد من اتباع سياسة الخزانة وإبلاغها
- المساعدة في الإدخال في حزمة الخزانة الشهرية
- توفير مدخلات للعروض التقديمية الداخلية / الخارجية
- مساعدة التمويل في إعداد تقارير نهاية الشهر وأرصدة قروض I/C
- إدخال/تحميل نماذج الدفع غير القابلة للتحرير في الأنظمة المصرفية الإلكتروني
متطلبات العمل:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة
- أقل شئ 1 سنة من الخبرة في منصب مماثل
- معرفة الخزانة وخاصة في إدارة النقد وعمليات الخزانة
- قيادة اللغة الإنجليزية شفهيًا وكتابيًا جيدًا
- مهارات جيدة في إدارة الوقت واتخاذ القرار
