وظيفة محاسب خزانة مبتدئ في شركة نقلة Naqla Company Junior Treasury Accountant job

المسمى الوظيفي

• إجراء عمليات تسوية الحسابات المصرفية اليومية والشهرية، والتأكد من دقة السجلات المالية.
•  تتبع وتسجيل جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
•   المساعدة في إعداد التقارير النقدية اليومية وتقارير السيولة للإدارة.
•   التحقق من أي تناقضات في كشوف الحسابات المصرفية والسجلات المحاسبية وحلها.
•   قم بمقارنة السجلات الداخلية مع كشوف الحسابات المصرفية لتحديد أي تناقضات.
•   تأكد من تسجيل جميع المعاملات بشكل صحيح عن طريق مطابقة الودائع والسحوبات والرسوم مع كشف الحساب البنكي.
•   إعداد التقارير النقدية الدورية.
•   إعداد الشيكات النقدية وفقا لمصفوفة الصلاحيات.
•   إدارة الشركة بشكل آمن.
•   إعداد التدفقات النقدية اليومية لضمان إدارة نقدية فعالة وأموال كافية لبنود الإيرادات
•   ضمان أن التدفق النقدي للشركة كافٍ للسماح لها بالعمل بشكل فعال.
•   مطابقة الحسابات المصرفية والتأكد من أن جميع الأنشطة المالية تنعكس في الدفتر العام.

متطلبات

• 1-3 سنوات خبرة.
• بكالوريوس في المحاسبة
• خلفية محاسبية.
• معرفة ممتازة ببرنامج Excel.

فوائد

• التأمين الاجتماعي 
• التأمين الطبي 
• المسار الوظيفي