الوصف الوظيفي

• المسؤول عن جميع الإيصالات والمدفوعات المتعلقة بالنقد في الفروع الأخرى (الإيرادات النقدية، الرواتب النقدية، المصروفات النقدية .. إلخ)
• التنبؤ بمواقف التدفق النقدي، واحتياجات الاقتراض ذات الصلة، والأموال المتاحة للاستثمار
• التأكد من توفر أموال كافية لتلبية متطلبات التشغيل والاستثمار الرأسمالي الجارية – استخدام التحوط للتخفيف من المخاطر المالية المتعلقة بأسعار الفائدة على قروض الشركة، وكذلك على مراكز النقد الأجنبي
• الحفاظ على العلاقات المصرفية – الحفاظ على علاقات وكالات التصنيف الائتماني
• ترتيب تمويل الأسهم وتمويل الديون
• استثمار الأموال
• استثمار صناديق التقاعد
• مراقبة أنشطة الأطراف الثالثة التي تتولى وظائف الخزانة المستعانة بمصادر خارجية نيابة عن الشركة
• تقديم المشورة للإدارة بشأن جوانب السيولة في تخطيطها القصير
• والطويل المدى
• الإشراف على تمديد الائتمان للعملاء
• الحفاظ على نظام من السياسات والإجراءات التي تفرض مستوى كافياً من السيطرة على أنشطة الخزانة

الوظيفة المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المحاسبة
• خبرة من سنة إلى سنتين في نفس المجال
• لغة إنجليزية جيدة جدًا
• إتقان استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس أمر ضروري.

إذا كنت مهتمًا، أرسل لنا سيرتك الذاتية المحدثة إلى
“hr@oppo-aed-eg.com ” واذكر (Treasury Accountant minya) في البريد