وظيفة محاسب خزانة في شركة راميدا Rameda Treasury Accountant Job

الوصف الوظيفي

• التعامل مع العمليات اليومية مع البنوك (الشيكات؛ خطابات الاعتماد؛ خطابات الضمان؛ النقد؛ التحويلات؛… إلخ).
• مراقبة رسوم الخدمات المصرفية ومعالجة مشكلات الجودة.
• التأكد من تسجيل جميع المعاملات المصرفية وصيانتها في النظام.
• إعداد التقارير المتعلقة بالنقد مثل التدفق النقدي للمشروع؛ والتقارير المطلوبة
• المساعدة في التنبؤ الأسبوعي بمتطلبات النقد وتنفيذ قرارات التمويل اليومية.
• تحسين العلاقات مع مقدمي الخدمات المالية.
• ضمان الامتثال لسياسات الشركة للحفاظ على نظام رقابة داخلية جيد وعمليات تشغيلية لمراجعة التدقيق.
• المساعدة في إغلاق الحسابات خلال نهاية الشهر في الشركة في غضون الجداول الزمنية المحددة.
• إعداد التسويات المصرفية الشهرية.

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس في المحاسبة
• خبرة من سنة إلى سنتين في قسم الخزانة.
• جيد جدًا في اللغة الإنجليزية.
• يفضل استخدام برنامج أوراكل.
• مهارات شخصية وتواصلية قوية ضرورية.